易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金托管费率
并修订基金合同、托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与托
管人中国农业银行股份有限公司协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称
“基金管理人”）决定自 2025 年 7 月 11 日起，调低旗下部分基金的托管费率，
并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下：
一、调低基金托管费率
（一）涉及的基金
序号 基金名称
（二）调整方案
基金托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。
基金托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。
二、基金合同和托管协议的修订
基金合同、托管协议修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。
基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定，对基金份额持有人利
益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。
基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
三、上述基金修订后的基金合同、托管协议自2025年7月11日起生效。
四、其他事项
了解上述基金详细情况，请阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、基
金产品资料概要（更新）及相关公告。
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类
别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资
者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概
要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品
情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和
投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状
况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
附件：《基金合同及托管协议修订说明》
易方达基金管理有限公司
附件：基金合同及托管协议修订说明
一、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）
（一）基金合同
章节 修订前 修订后
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
式 式
第十六部 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
分 基金 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的
费用与税 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
收 H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
（二）托管协议
章节 修订前 修订后
（二）基金托管费的计提比例和计提方法 （二）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率 基金托管费按基金资产净值的 0.05%年费
计提。 率计提。
十一、基 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资
金费用 产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： 产净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
二、易方达投资级信用债债券型证券投资基金
（一）基金合同
章节 修订前 修订后
第十五部 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
分 基金 式 式
费用与税 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
收 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的
H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
（二）托管协议
章节 修订前 修订后
（二）基金托管费的计提比例和计提方法 （二）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计 基金托管费按基金资产净值的 0.05%年费
提。 率计提。
十一、基 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资 在通常情况下，基金托管费按前一日基金
金费用 产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下： 资产净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
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